Le trading à effet de levier permet aux traders de parier sur le prix futur et de gagner quelle que soit la direction du prix. Des bourses de longue date telles que Binance et Kraken ont ajouté le trading de produits dérivés à leur offre de produits. Comment trader les dérivés cryptographiques ?
Coinrule a maintenant lancé Effet de levier stéroïde, et maintenant n'importe quel commerçant peut utiliser Coinrule pour automatiser leur trading à effet de levier. Le trading à effet de levier permet aux traders de saisir d'immenses opportunités pour augmenter leur capital de manière drastique -1000x ou même plus! Mais cela peut être difficile, en particulier pour les traders débutants qui ne font que commencer.
Qu'est-ce que le trading à effet de levier ?
Le trading à effet de levier permet à un trader d'ouvrir une position à effet de levier, en empruntant des fonds contre une garantie (la soi-disant «marge») pour acheter plus qu'il ne peut avec son capital. Certaines bourses autorisent des positions à effet de levier jusqu'à 100x ; le degré d'effet de levier dépend du montant de la marge en garantie pour l'ouverture de la position.
Si un trader a 1,000 0.084 $, il peut ouvrir une position normale sur Bitcoin ; cela lui permettra de détenir 100,000 BTC. Cependant, avec l'effet de levier, il peut désormais ouvrir une position d'une valeur allant jusqu'à 8.4 1 $, soit environ 1,000 BTC. Si le prix augmente de 10 %, le retour du trader serait de XNUMX XNUMX $ contre XNUMX $ sans effet de levier.
À mesure que la hausse augmente, la baisse augmente également ; lorsque l'effet de levier augmente, le trader prend un risque plus élevé, de petites fluctuations de prix peuvent entraîner une liquidation automatique. Un commerçant sur un marché en évolution rapide comme le marché de la cryptographie exige outils de trading automatisés pour négocier des dérivés cryptographiques.
La gestion des positions de levier peut être une tâche fastidieuse nécessitant une surveillance constante des conditions du marché pour sécuriser les bénéfices et réduire rapidement les pertes. Avec CoinruleAvec l'assistant intelligent Steroid Leverage, vous pouvez désormais créer des règles pour échanger des dérivés cryptographiques. Ceci est un exemple d'une telle règle sur Coinrule:
On Coinrule, une telle stratégie peut être mise en place en quelques clics et fonctionnera 24h/7 et XNUMXj/XNUMX. Une autre excellente méthode que vous pouvez utiliser avec Coinrule est d'ouvrir et de fermer des positions en peu de temps, permettant aux traders de profiter de petites variations de prix. Cette méthode est scalping. Étant donné que les bourses de produits dérivés facturent en moyenne des frais de transaction peu élevés, les transactions de scalping peuvent être plus rentables.
Comment les commerçants bénéficient-ils de l'effet de levier ?
L'avantage principal de l'utilisation de l'effet de levier est augmenter votre rendement avec le même montant de investi capital, mais il faut garder à l'esprit que c'est risqué ! Il existe donc d'autres raisons pratiques, encore plus nombreuses, d'utiliser l'effet de levier et de négocier des dérivés pour ajouter de la valeur à long terme.
Spéculation sur les prix à court terme
Le trading avec effet de levier permet à un trader d'ouvrir des positions qui peuvent profiter de la hausse ou de la baisse des prix. Cela signifie que le commerçant peut profiter d'une augmentation ou d'une diminution des prix. Ainsi, en profitant de chaque vague, les stratégies de swing trading deviennent très rentables.
La vente à découvert permet au trader de bénéficier des baisses de prix sans avoir à détenir l'actif sous-jacent. En conséquence, saisir les opportunités et capitaliser sur les mouvements de prix devient beaucoup plus rapide.
Liquidité supérieure du marché
Entrer et sortir des positions de crypto-monnaie peut être coûteux en raison de la faible liquidité qui peuvent faire grimper le prix, affectant directement les bénéfices d'un commerçant, en particulier dans les stratégies visant à capitaliser sur les fluctuations de prix marginales.
Les marchés à effet de levier encouragent les traders à augmenter la taille des ordres, ce qui conduit à plus de liquidité dans le carnet de commandes, créant les conditions optimales pour les robots automatiques et les teneurs de marché qui, à leur tour, contribuent à l'approfondissement du marketing et affectent positivement le prix.
Couverture de portefeuille
Dans un marché incertain comme la crypto-monnaie, il est vital de se protéger contre les pertes. La couverture de vos positions à l'aide de produits dérivés protège votre portefeuille des baisses de prix soudaines.
Lors d'un krach boursier, les investisseurs n'ont généralement pas les bons outils ou ne prévoient pas de réagir rapidement. La clôture des positions ouvertes prend généralement du temps, surtout si l'investisseur détient plusieurs pièces. Cependant, une seule position courte sur un instrument dérivé peut réduire considérablement la perte globale. En conséquence, le risque de baisse du portefeuille du trader a diminué sans qu'il soit nécessaire de vendre les actifs détenus.
Un exemple serait un commerçant qui détient 5,000 XNUMX $ d'actifs cryptographiques diversifiés. Pour protéger son portefeuille en période d'incertitude, il décide d'investir dans un produit financier inverse en vendant à découvert des swaps perpétuels BTC de couverture contre le risque. Le bénéfice du contrat dérivé en cas de baisse compenserait la perte subie en raison d'un krach boursier.
Bien que cette stratégie ne soit pas courante chez les traders débutants, les traders plus expérimentés ont tendance à le faire régulièrement pour gérer leur exposition au risque. Par Effet de levier stéroïde, Coinrule permet aux commerçants de tous les jours d'avoir un contrôle plus avancé sur leurs actifs, quelle que soit la direction du marché.
Utilisez l'effet de levier des stéroïdes tout en gérant les risques
Une pratique courante chez les traders professionnels consiste à utiliser des stop-loss sur tous leurs trades pour se protéger des grosses pertes inattendues. Les traders débutants ne les utilisent généralement pas pour chaque position qu'ils prennent. S'ils le font, ils le font généralement lorsqu'il est trop tard et que la perte est trop importante pour être gérée.
Cela peut être fait facilement avec Coinrule, et de nombreuses variations différentes peuvent être créées pour les règles qui intègrent des pertes d'arrêt. En utilisant Coinrule, les utilisateurs peuvent créer des règles qui échangent des dérivés cryptographiques selon des conditions prédéfinies. Voici un exemple:
Coinrule a développé des outils qui permettent aux traders d'utiliser le trading à effet de levier, et les utilisateurs peuvent désormais créer des règles à l'aide d'une simple logique IFTTT. Une fois que la règle est active, le bot vérifie le conditions 24/7, permettant aux commerçants de maximiser leurs rendements sans se soucier de la liquidation. Les marchés dérivés sont des marchés idéaux pour le trading algorithmique en raison de leur nature qui nécessite une prise de décision rapide et un temps de réaction rapide.